5月4日，就申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布對(duì)深交所問詢函的回復(fù)。

　　據(jù)了解，此前于2023年1月6日，中南建設(shè)稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不超過1,147,967,670股，募集資金不超過28億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于臨沂春風(fēng)南岸項(xiàng)目、青島即墨樾府項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　中南建設(shè)回復(fù)稱，公司本次通過向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于募投項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，能有效地降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司的流動(dòng)比例、速動(dòng)比例，保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高公司盈利能力，具有合理性和必要性。

　　深交所詢問，該公司剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率、現(xiàn)金短債比等財(cái)務(wù)指標(biāo)是否處于合理區(qū)間。

　　中南建設(shè)回復(fù)，于2020年、2021年、2022年三個(gè)時(shí)間段，公司剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為78.69%、80.52%和82.47%，均高于70%的指標(biāo)；公司凈負(fù)債率分別為97.27%、93.16%和108.18%，僅在2022年末高于100%的指標(biāo)；公司現(xiàn)金短債比分別為1.04、0.6和0.32，2021和2022年末均小于1的指標(biāo)。

　　中南建設(shè)表示，公司剔除預(yù)收款后資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率與指標(biāo)要求的差異較小，且保持穩(wěn)定，具有合理性；現(xiàn)金短債比受到負(fù)債結(jié)構(gòu)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目地域分布等因素影響，較指標(biāo)要求的差異較大，但具備合理性。

　　截至2022年末，中南建設(shè)銀行授信額度為782.39億元，銀行借款余額276.53億元。聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司、大公國際資信評(píng)估有限公司維持公司AA+評(píng)級(jí)，東方金誠國際信用評(píng)估有限公司維持公司AA評(píng)級(jí)。

　　截至2022年12月31日，公司銀行借款余額為276.53億元，其中4.27億元本金的借款存在逾期未兌付的情形。公司已逾期未償還的短期借款余款合計(jì)45.18億元，已逾期未兌付的債券合計(jì)2.07億元。

　　此外，公司近三年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為84.67億元、167.72億元和62.53億元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為正。截至2022年末，公司持有貨幣資金137.46億元，除去預(yù)售監(jiān)管資金、質(zhì)押存款等受限貨幣資金，公司現(xiàn)金74.91億元，足以覆蓋一年內(nèi)到期的境內(nèi)發(fā)行的合計(jì)5.13億元債券和相應(yīng)利息支出，境內(nèi)銀行借款在國家信貸政策的支持下不能展期的風(fēng)險(xiǎn)較小，實(shí)際償債風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，因此公司具備保障持續(xù)運(yùn)營的能力。

    來源：中南建設(shè)公告

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