5月17日，有投資人對(duì)媒體表示，融僑集團(tuán)擬在5月30日-5月31日召開針對(duì)債券“19融僑01”的債券持有人會(huì)議，該會(huì)議將審議債券展期方案、計(jì)劃本金展期一年，同時(shí)以持有的項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押用于本期債券的增信。
融僑集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2019年公司債券（第一期），債券簡稱19融僑01，發(fā)行總額人民幣20億元，5年期，票面利率為6.5%，在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。債券起息日2019年6月3日，付息日為2020年至2024年每年的6月3日，兌付日為2024年6月3日。
融僑集團(tuán)對(duì)投資人稱，公司積極響應(yīng)中央“房住不炒”政策導(dǎo)，主動(dòng)降杠桿、降負(fù)債，有息負(fù)債從2019年的467億元降至目前的239億元�！叭龡l紅線”指標(biāo)均處于綠檔，并持續(xù)改善。但2021年以來，隨著多家大型民營房企暴雷，金融持續(xù)收緊，融資全面受限。債券、ABS等產(chǎn)品發(fā)行審批備案基本停滯；銀行、信托等對(duì)民營房企的主體風(fēng)險(xiǎn)高度警覺，貸款基本上只減不增。與此同時(shí)，自2021年第三季度來，新房銷售市場(chǎng)逐月下行，疊加疫情因素，到今年5月，更是出現(xiàn)斷崖式下滑。
目前，融僑集團(tuán)的融資性現(xiàn)金流受到擠壓，經(jīng)營性現(xiàn)金流幾近枯竭。融僑正想盡一切辦法籌措資金，爭取兌付6月初融僑即將到期行權(quán)的公司債券，但無奈缺口依然很大，資金償付壓力巨大。
5月10日，融僑集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）2022年債券回售實(shí)施的第一次提示性公告。融僑集團(tuán)將于5月18日至20日進(jìn)行登記回售，回售資金兌付日為6月6日。公告指出，投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。另外，發(fā)行人不對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，且本次回售申報(bào)可撤銷。已進(jìn)行回售登記的投資者可于5月18日至5月27日的交易日內(nèi)，通過固定收益證券綜合電子平臺(tái)或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理回售撤銷業(yè)務(wù)。
融僑集團(tuán)此前發(fā)布的《2021年度公司債券報(bào)告》顯示，2021年公司營業(yè)收入206億元，資產(chǎn)總額為919.71億元，全部達(dá)到“三道紅線”政策綠檔要求——剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為60.98%，凈負(fù)債率為74.46%，現(xiàn)金短債比為1.04。
從報(bào)告數(shù)據(jù)來看，融僑集團(tuán)的有息負(fù)債規(guī)模大幅度下降，從2021年初的411.06億元下降至年末的272.69億元，整體下降超過138億元，同比下降33.66%。從債務(wù)結(jié)構(gòu)來看，融僑集團(tuán)1年內(nèi)到期負(fù)債占比24%，1-2年內(nèi)到期負(fù)債占比21%，2年以上到期負(fù)債占比55%，長短債結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)情況穩(wěn)健。此外，有息負(fù)債中非標(biāo)占比低，公司年末有息負(fù)債余額中，銀行借款余額為137.81億元，占比50.54%；公司債券余額為76.59億元，占比28.09%；ABS余額12.27億元，占比4.50%；非標(biāo)融資余額44.44億元，占比16.3%；剩余為少量商票。
回款方面，2021年融僑集團(tuán)并表銷售額為210億元。此外，報(bào)告稱，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)向好，2018年-2021年公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-12.42億元、74.50億元、63.31億元、113.26億元。
官方資料顯示，融僑集團(tuán)由華人企業(yè)家林文鏡在1989年創(chuàng)辦于福州，公司業(yè)務(wù)發(fā)展民生相關(guān)的多產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，開發(fā)運(yùn)營有港口、工業(yè)村、地產(chǎn)、物業(yè)、商業(yè)、酒店、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等民生產(chǎn)業(yè)。2018年7月2日，融僑集團(tuán)創(chuàng)始人林文鏡去世，享年90歲。融僑集團(tuán)現(xiàn)任董事長為林文鏡的長子林宏修。
來源：澎湃新聞
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