房訊網訊:北京首都旅游集團有限責任公司發(fā)行2021年度第八期中期票據,本期基礎發(fā)行規(guī)模5億元,發(fā)行上限10億元
上述票據的發(fā)行期限為2+N(2)年期,于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù),并在發(fā)行人依據發(fā)行條款的約定贖回時到期,主承銷商及簿記管理人為中信建投證券,聯席主承銷商為招商銀行。
本次發(fā)行的中期票據募集資金不超過10億元,擬將用于償還首旅集團本部及下屬子公司的各類金融機構借款、信用債券或補充集團本部流動性資金,增加公司直接融資規(guī)模,優(yōu)化公司融資結構,降低公司融資成本。
截至2020年3月末,發(fā)行人短期借款17.98億元,長期借款179.54億元。
來 源:房訊網
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