1月27日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布《2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告》。根據(jù)公司資金計(jì)劃安排和中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)情況，2022年1月25日-2022年1月26日，萬(wàn)科發(fā)行了2022年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為30億元人民幣，募集資金已于2022年1月27日到賬。

　　按照披露的信息，該中期票據(jù)期限為3年，起息日期為2022年1月27日，兌付日期為2025年1月27日，發(fā)行利率2.95%/年，主承銷商為中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。

　　通常來(lái)說(shuō)，中期票據(jù)是具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

　　根據(jù)萬(wàn)科公布的2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書，30億元擬用于商品房項(xiàng)目建設(shè)，主要包括重慶市永川萬(wàn)科城一期、二期以及佛山金域半島一期、萬(wàn)科雪山二期A6地塊建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)科雪山二期A8地塊建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)住宅項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)。其中重慶市永川萬(wàn)科城二期項(xiàng)目擬使用募集資金12億元。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于重慶市，項(xiàng)目規(guī)劃為住宅。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資24.60億元，截至2021年9月末已投入資金合計(jì)7.64億元，項(xiàng)目于2019年開工，預(yù)計(jì)2024年竣工，截至2021年12月，該項(xiàng)目已經(jīng)開盤預(yù)售。

　　萬(wàn)科雪山二期A6地塊建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金7億元，該項(xiàng)目位于山東省濟(jì)南市，項(xiàng)目規(guī)劃為住宅。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資19.81億元，截至2021年9月末已投入資金合計(jì) 11.61億元，項(xiàng)目于2021年開工，預(yù)計(jì)2024年竣工，截至2021年12月，該項(xiàng)目已經(jīng)開盤預(yù)售。

　　截至2021年1月21日，萬(wàn)科待償還境外債券45.74億美元及19.5億元人民幣，待償還境內(nèi)債券384.76億元人民幣。

　　作為房地產(chǎn)行業(yè)頭部企業(yè)，募集說(shuō)明書顯示，以合同銷售額計(jì)，2013年、2014年及2015年萬(wàn)科在中國(guó)排名均第一，2016、2017、2018、2019年全國(guó)排名第二，2020年全國(guó)排名第三。目前，萬(wàn)科的項(xiàng)目覆蓋中國(guó)南方區(qū)域、上海區(qū)域、北方區(qū)域及中西部區(qū)域68個(gè)主要城市及7個(gè)海外市場(chǎng)，所開發(fā)物業(yè)包括低層住宅單位、多層住宅單位、高層住宅單位、商用單位及商住混合物業(yè)。房地產(chǎn)項(xiàng)目類型絕大多數(shù)為住宅。

　　按照萬(wàn)科公布的2021年全年銷售業(yè)績(jī)，2021年1-12月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3807.8萬(wàn)平方米，合同銷售金額6277.8億元，較2020年減少10.8%。

　　根據(jù)萬(wàn)科于2021年10月28日公布的三季度報(bào)告，2021年前9個(gè)月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2714.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.4%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)166.9億元，同比減少16.0%。

　　來(lái)源：澎湃新聞

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